| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 416.00 | 94 258.00 | 44 158.00 | 138 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 996.00 | 94 258.00 | 91 738.00 | 185 996.00 |
060 Stock marchandises | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
072 Créances – Autres | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
084 Disponibilités | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
110 Total général Actif | 343 259.00 | 94 258.00 | 249 001.00 | 343 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 171.00 | | | 290 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
242 Autres charges externes. | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
252 Charges sociales | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 944.00 | | | 335 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 773.00 | | | -45 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 595.00 | | | -54 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 837.00 | | | 55 837.00 |