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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 916.00 | 78 110.00 | 59 806.00 | 137 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 496.00 | 78 110.00 | 107 386.00 | 185 496.00 |
060 Stock marchandises | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
110 Total général Actif | 328 834.00 | 78 110.00 | 250 724.00 | 328 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 468.00 | | | 353 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 038.00 | | | -22 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
242 Autres charges externes. | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
252 Charges sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 320.00 | | | 368 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 661.00 | | | 57 661.00 |