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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 513.00 | 62 271.00 | 83 242.00 | 145 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 113.00 | 62 271.00 | 202 842.00 | 265 113.00 |
060 Stock marchandises | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
072 Créances – Autres | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
084 Disponibilités | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 106.00 | | 591 106.00 | 591 106.00 |
110 Total général Actif | 856 219.00 | 62 271.00 | 793 948.00 | 856 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 368.00 | | | 1 011 368.00 |
230 Autres produits | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 722.00 | | | 1 041 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 436.00 | | | 766 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
252 Charges sociales | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |