| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 399.00 | 101 663.00 | 49 737.00 | 151 399.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 199.00 | 101 663.00 | 290 537.00 | 392 199.00 |
060 Stock marchandises | 397 913.00 | | 397 913.00 | 397 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
072 Créances – Autres | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
084 Disponibilités | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
110 Total général Actif | 1 000 104.00 | 101 663.00 | 898 441.00 | 1 000 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150 311.00 | | | 1 150 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 908.00 | | | 1 153 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 891.00 | | | 701 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
242 Autres charges externes. | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
252 Charges sociales | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 711.00 | | | 1 138 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 596.00 | | | 389 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |