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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 298.00 | 106 478.00 | 36 819.00 | 143 298.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 098.00 | 106 478.00 | 277 619.00 | 384 098.00 |
060 Stock marchandises | 478 813.00 | | 478 813.00 | 478 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
072 Créances – Autres | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
084 Disponibilités | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 224.00 | | 684 224.00 | 684 224.00 |
110 Total général Actif | 1 068 322.00 | 106 478.00 | 961 843.00 | 1 068 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 131 320.00 | | | 1 131 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 499.00 | | | 1 137 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 474.00 | | | 776 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 899.00 | | | -80 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
252 Charges sociales | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 145.00 | | | 1 072 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |