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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 83 347.00 | 65 448.00 | 148 796.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 596.00 | 83 347.00 | 306 248.00 | 389 596.00 |
060 Stock marchandises | 480 527.00 | | 480 527.00 | 480 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
072 Créances – Autres | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
084 Disponibilités | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 651.00 | | 830 651.00 | 830 651.00 |
110 Total général Actif | 1 220 246.00 | 83 347.00 | 1 136 899.00 | 1 220 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210 602.00 | | | 1 210 602.00 |
230 Autres produits | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 674.00 | | | 1 223 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 720.00 | | | 873 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 662.00 | | | -110 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
242 Autres charges externes. | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
252 Charges sociales | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 144 703.00 | | | 1 144 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 113.00 | | | 265 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 485.00 | | | 331 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |