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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 863.00 | 32 356.00 | 19 507.00 | 51 863.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 21 290.00 | 4 514.00 | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 54 235.00 | 24 986.00 | 79 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 606.00 | 107 881.00 | 101 726.00 | 209 606.00 |
BT Marchandises | 272 989.00 | | 272 989.00 | 272 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 195.00 | 12 286.00 | 255 909.00 | 268 195.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 199 547.00 | | 199 547.00 | 199 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 712.00 | 12 286.00 | 756 426.00 | 768 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 318.00 | 120 167.00 | 858 152.00 | 978 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 476 145.00 | 480 976.00 | | 476 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 539.00 | 95 169.00 | | 117 539.00 |
DL TOTAL (I) | 701 788.00 | 684 249.00 | | 701 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 42 937.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 54 690.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 4 309.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 364.00 | 166 645.00 | | 156 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 152.00 | 850 894.00 | | 858 152.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 364.00 | 166 645.00 | | 156 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 134.00 | 188 377.00 | 1 222 512.00 | 1 034 134.00 |
FG Production vendue services | 913.00 | 1 094.00 | 2 007.00 | 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 047.00 | 189 471.00 | 1 224 519.00 | 1 035 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 2 275.00 | | 1 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 929.00 | 38 606.00 | | 25 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 565.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 565.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -565.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 712.00 | 28 581.00 | | 35 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 103.00 | 1 093 012.00 | | 1 227 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 564.00 | 997 843.00 | | 1 109 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 539.00 | 95 169.00 | | 117 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 160.00 | 296 176.00 | 6 984.00 | 303 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |