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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 693.00 | 51 563.00 | 3 130.00 | 54 693.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 703.00 | 82 289.00 | 22 414.00 | 104 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 372.00 | 159 656.00 | 78 716.00 | 238 372.00 |
BT Marchandises | 271 943.00 | | 271 943.00 | 271 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 722.00 | | 205 722.00 | 205 722.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 425 570.00 | | 425 570.00 | 425 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 457.00 | | 952 457.00 | 952 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 829.00 | 159 656.00 | 1 031 173.00 | 1 190 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 578 192.00 | 590 041.00 | | 578 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | 88 151.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 705 724.00 | 786 296.00 | | 705 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 078.00 | 180 000.00 | | 180 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 947.00 | | 51 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 876.00 | 71 132.00 | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 3 444.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 449.00 | 306 523.00 | | 325 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 173.00 | 1 092 819.00 | | 1 031 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 642.00 | 23 014.00 | | 136 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 515.00 | 11 048.00 | | 40 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 127.00 | 11 966.00 | | 96 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 078.00 | 28 062.00 | 152 016.00 | 180 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 382.00 | 254 944.00 | 7 438.00 | 262 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 449.00 | 173 434.00 | 152 016.00 | 325 449.00 |