| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 863.00 | 40 515.00 | 11 348.00 | 51 863.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 668.00 | 70 323.00 | 31 345.00 | 101 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 507.00 | 136 642.00 | 95 865.00 | 232 507.00 |
BT Marchandises | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 919.00 | | 234 919.00 | 234 919.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 954.00 | | 996 954.00 | 996 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 461.00 | 136 642.00 | 1 092 819.00 | 1 229 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 590 041.00 | 553 684.00 | | 590 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 151.00 | 36 357.00 | | 88 151.00 |
DL TOTAL (I) | 786 296.00 | 698 145.00 | | 786 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 947.00 | 76 680.00 | | 51 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 63 183.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 3 119.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | 142 982.00 | | 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 819.00 | 841 127.00 | | 1 092 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 260.00 | | 21 247.00 | 211 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 225.00 | | 21 247.00 | 106 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 252.00 | 10 390.00 | | 126 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | 2 400.00 | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 137.00 | 7 990.00 | | 88 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 471.00 | 250 033.00 | 7 438.00 | 257 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 523.00 | 126 523.00 | 180 000.00 | 306 523.00 |