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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 863.00 | 38 115.00 | 13 748.00 | 51 863.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 420.00 | 62 333.00 | 18 088.00 | 80 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 260.00 | 126 252.00 | 85 008.00 | 211 260.00 |
BT Marchandises | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CF Disponibilités | 218 386.00 | | 218 386.00 | 218 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 379.00 | 126 252.00 | 841 127.00 | 967 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 553 684.00 | 476 145.00 | | 553 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 117 539.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 698 145.00 | 701 788.00 | | 698 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 50 172.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 65 761.00 | | 63 183.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 1 376.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 982.00 | 156 364.00 | | 142 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 127.00 | 858 152.00 | | 841 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 881.00 | 18 371.00 | | 107 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 356.00 | 5 759.00 | | 32 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525.00 | 12 612.00 | | 75 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 940.00 | 260 502.00 | 7 438.00 | 267 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |