| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 587.00 | 284 984.00 | 64 603.00 | 349 587.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
AP Constructions | 3 446 166.00 | 2 758 762.00 | 687 404.00 | 3 446 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 460.00 | 5 379 244.00 | 423 215.00 | 5 802 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 972.00 | 330 923.00 | 82 049.00 | 412 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 817 554.00 | 10 130 890.00 | 1 686 664.00 | 11 817 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 966.00 | 250 567.00 | 1 549 398.00 | 1 799 966.00 |
BN En cours de production de biens | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 637.00 | 440 685.00 | 1 361 951.00 | 1 802 637.00 |
BT Marchandises | 648 691.00 | 24 680.00 | 624 010.00 | 648 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 914.00 | 23 339.00 | 2 646 575.00 | 2 669 914.00 |
BZ Autres créances | 366 480.00 | | 366 480.00 | 366 480.00 |
CF Disponibilités | 1 085 128.00 | | 1 085 128.00 | 1 085 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 953.00 | | 290 953.00 | 290 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 604.00 | 739 273.00 | 8 023 331.00 | 8 762 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 159.00 | 10 870 163.00 | 9 709 995.00 | 20 580 159.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 975.00 | 976 975.00 | | 976 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 147.00 | 1 827 220.00 | | 2 130 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 322.00 | 562 926.00 | | 398 322.00 |
DK Provisions réglementées | 518 895.00 | 548 667.00 | | 518 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 364.00 | 6 337 814.00 | | 6 446 364.00 |
DP Provisions pour risques | 122 989.00 | 468 291.00 | | 122 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 169.00 | 124 502.00 | | 107 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 158.00 | 592 793.00 | | 230 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 774.00 | 131 889.00 | | 104 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 501.00 | 6 503.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 557.00 | 2 788 565.00 | | 1 810 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 091.00 | 716 734.00 | | 525 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 967.00 | 22 261.00 | | 21 967.00 |
EA Autres dettes | 507 932.00 | 549 686.00 | | 507 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 472.00 | 4 215 640.00 | | 3 033 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 995.00 | 11 146 248.00 | | 9 709 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 472.00 | 4 215 640.00 | | 3 033 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 032.00 | 220 748.00 | 2 183 781.00 | 1 963 032.00 |
FD Production vendue biens | 11 318 327.00 | 985 652.00 | 12 303 980.00 | 11 318 327.00 |
FG Production vendue services | 54 198.00 | 9 219.00 | 63 418.00 | 54 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 559.00 | 1 215 620.00 | 14 551 180.00 | 13 335 559.00 |
FM Production stockée | | | -78 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 871 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 233 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 131.00 | 51 383.00 | | 79 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 076.00 | 202 232.00 | | 165 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | 2 800.00 | | 12 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 078.00 | 233 311.00 | | 453 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 821.00 | 438 343.00 | | 630 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 219.00 | 277 752.00 | | 457 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | 1 288.00 | | 3 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 729.00 | 146 170.00 | | 54 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 252.00 | 425 211.00 | | 515 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 568.00 | 13 131.00 | | 115 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 138 792.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 392.00 | 16 137 300.00 | | 15 505 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 069.00 | 15 574 374.00 | | 15 107 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 322.00 | 562 926.00 | | 398 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 962 971.00 | | 279 635.00 | 11 962 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 443.00 | 278 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 048.00 | 11 817 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 605.00 | 9 812 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 180.00 | | 8 383.00 | 1 718 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 481.00 | | 258 636.00 | 9 966 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 310.00 | | 12 616.00 | 278 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 820.00 | 54 670.00 | 84 443.00 | 299 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 094.00 | 4 540.00 | 15 884.00 | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 726.00 | 50 130.00 | 68 559.00 | 238 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 548 665.00 | 54 671.00 | 84 443.00 | 548 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 794.00 | 6 000.00 | 368 634.00 | 592 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 374.00 | 232 826.00 | 300 925.00 | 1 207 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 833.00 | 293 497.00 | 754 002.00 | 2 348 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 826.00 | 300 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 671.00 | 453 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 557.00 | 1 810 557.00 | | 1 810 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 932.00 | 507 932.00 | | 507 932.00 |
UP Prêts | 273 527.00 | 13 828.00 | 259 699.00 | 273 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 914.00 | 2 641 966.00 | 27 948.00 | 2 669 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 091.00 | 525 091.00 | | 525 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 435.00 | 657 435.00 | | 657 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 676.00 | 3 313 229.00 | 292 447.00 | 3 605 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 968.00 | 3 020 968.00 | | 3 020 968.00 |