| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 012.00 | 9 559.00 | 133 453.00 | 143 012.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 288.00 | 317 631.00 | 34 657.00 | 352 288.00 |
AN Terrains | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
AP Constructions | 3 446 167.00 | 2 898 476.00 | 547 691.00 | 3 446 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 583.00 | 5 620 885.00 | 336 698.00 | 5 957 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 001.00 | 371 374.00 | 65 627.00 | 437 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BF Prêts | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170 075.00 | 10 594 901.00 | 1 575 174.00 | 12 170 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 796.00 | 109 620.00 | 1 605 176.00 | 1 714 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 325.00 | 84 129.00 | 1 516 196.00 | 1 600 325.00 |
BT Marchandises | 413 876.00 | | 413 876.00 | 413 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 372.00 | 35 146.00 | 2 306 226.00 | 2 341 372.00 |
BZ Autres créances | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CF Disponibilités | 1 841 564.00 | | 1 841 564.00 | 1 841 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 272 213.00 | 228 896.00 | 8 043 317.00 | 8 272 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 288.00 | 10 823 797.00 | 9 618 491.00 | 20 442 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 976.00 | 976 976.00 | | 976 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 364.00 | 2 278 470.00 | | 2 216 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | 37 894.00 | | 89 710.00 |
DK Provisions réglementées | 208 483.00 | 400 934.00 | | 208 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 557.00 | 6 116 298.00 | | 5 913 557.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 756.00 | 8.00 | | 600 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 175.00 | 107 629.00 | | 73 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 996.00 | 1 585 661.00 | | 1 768 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 239.00 | 445 250.00 | | 413 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 065.00 | 5 315.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 817 704.00 | 732 375.00 | | 817 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 934.00 | 2 876 238.00 | | 3 704 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 491.00 | 9 017 726.00 | | 9 618 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 303.00 | 2 876 238.00 | | 3 066 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 155 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 925 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 140 659.00 | |
FM Production stockée | | | -540 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 123.00 | 181 960.00 | | 140 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 451.00 | 292 734.00 | | 192 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 574.00 | 477 030.00 | | 332 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 845.00 | 194 466.00 | | 207 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 845.00 | 246 265.00 | | 207 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 729.00 | 230 765.00 | | 124 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 883.00 | | | -56 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 015.00 | 13 379 082.00 | | 10 736 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 305.00 | 13 341 187.00 | | 10 646 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 710.00 | 37 894.00 | | 89 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010 012.00 | | 232 885.00 | 12 010 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 034.00 | 274 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 821.00 | 12 170 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 787.00 | 895 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 023 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 075.00 | | 143 012.00 | 811 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945 386.00 | | 78 101.00 | 9 945 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 575.00 | | 11 772.00 | 276 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964 671.00 | 230 230.00 | | 9 964 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 883.00 | 23 307.00 | | 303 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683 812.00 | 206 923.00 | | 8 683 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 934.00 | | 192 451.00 | 400 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 124.00 | | 217 641.00 | 426 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 175.00 | 34 544.00 | 38 631.00 | 73 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 996.00 | 1 768 996.00 | | 1 768 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 704.00 | 817 704.00 | | 817 704.00 |
UP Prêts | 269 360.00 | 13 925.00 | 255 435.00 | 269 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 372.00 | 2 341 372.00 | | 2 341 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 006.00 | 6.00 | 600 000.00 | 600 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VP Divers | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 239.00 | 413 239.00 | | 413 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 533.00 | 2 699 298.00 | 260 235.00 | 2 959 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 934.00 | 3 066 303.00 | 638 631.00 | 3 704 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |