| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 012.00 | 40 452.00 | 102 560.00 | 143 012.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 288.00 | 326 808.00 | 25 480.00 | 352 288.00 |
AN Terrains | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
AP Constructions | 3 453 660.00 | 2 966 952.00 | 486 708.00 | 3 453 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 718.00 | 5 753 789.00 | 345 928.00 | 6 099 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 550.00 | 393 468.00 | 48 082.00 | 441 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BF Prêts | 279 655.00 | | 279 655.00 | 279 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 314 936.00 | 10 858 446.00 | 1 456 490.00 | 12 314 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 421.00 | | 2 494 421.00 | 2 494 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 646 667.00 | | 1 646 667.00 | 1 646 667.00 |
BT Marchandises | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 258.00 | 35 146.00 | 2 700 112.00 | 2 735 258.00 |
BZ Autres créances | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
CF Disponibilités | 1 176 057.00 | | 1 176 057.00 | 1 176 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 752.00 | 35 146.00 | 9 138 606.00 | 9 173 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 488 689.00 | 10 893 592.00 | 10 595 096.00 | 21 488 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 976.00 | 976 976.00 | | 976 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 074.00 | 2 216 364.00 | | 2 306 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | 89 710.00 | | 3 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 208 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 708 527.00 | 5 913 557.00 | | 5 708 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 756.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 591.00 | 73 175.00 | | 38 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 004.00 | 1 768 996.00 | | 2 493 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 096.00 | 413 239.00 | | 366 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 218.00 | 31 065.00 | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | 1 362 708.00 | 817 704.00 | | 1 362 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 569.00 | 3 704 934.00 | | 4 886 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 096.00 | 9 618 491.00 | | 10 595 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 144.00 | 3 066 303.00 | | 4 358 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 603 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 170 033.00 | |
FM Production stockée | | | 46 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 290 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 640 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 137.00 | 140 123.00 | | 167 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 483.00 | 192 451.00 | | 208 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 620.00 | 332 574.00 | | 375 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 671.00 | 207 845.00 | | 199 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 671.00 | 207 845.00 | | 199 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 948.00 | 124 729.00 | | 175 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 826.00 | -56 883.00 | | -30 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 814 895.00 | 10 736 015.00 | | 12 814 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 441.00 | 10 646 305.00 | | 12 811 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | 89 710.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 075.00 | | 209 395.00 | 12 170 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 535.00 | 12 314 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 535.00 | 10 158 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 300.00 | | | 895 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023 487.00 | | 199 100.00 | 10 023 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 312.00 | | 10 295.00 | 274 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 901.00 | 264 001.00 | 456.00 | 10 194 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 190.00 | 40 527.00 | 456.00 | 327 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 736.00 | 223 474.00 | | 8 890 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208 483.00 | | 208 482.00 | 208 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 483.00 | | 208 482.00 | 208 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 708.00 | 1 362 708.00 | | 1 362 708.00 |
UP Prêts | 279 655.00 | 14 103.00 | 265 552.00 | 279 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735 258.00 | 2 676 971.00 | 58 287.00 | 2 735 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 74 528.00 | 525 472.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 113.00 | 350 113.00 | | 350 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 223.00 | 215 223.00 | | 215 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 049.00 | 3 256 410.00 | 328 639.00 | 3 585 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 616.00 | 4 358 144.00 | 525 472.00 | 4 883 616.00 |