| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 074.00 | 303 882.00 | 107 192.00 | 411 074.00 |
AN Terrains | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
AP Constructions | 3 446 165.00 | 2 829 894.00 | 616 272.00 | 3 446 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950 695.00 | 5 503 498.00 | 447 196.00 | 5 950 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 868.00 | 350 418.00 | 79 449.00 | 429 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BF Prêts | 271 621.00 | | 271 621.00 | 271 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010 011.00 | 10 364 670.00 | 1 645 341.00 | 12 010 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 000.00 | 250 567.00 | 1 232 432.00 | 1 483 000.00 |
BN En cours de production de biens | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 049 901.00 | 444 532.00 | 1 605 368.00 | 2 049 901.00 |
BT Marchandises | 548 474.00 | 24 680.00 | 523 793.00 | 548 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 419.00 | 18 361.00 | 2 000 058.00 | 2 018 419.00 |
BZ Autres créances | 251 349.00 | | 251 349.00 | 251 349.00 |
CF Disponibilités | 1 580 034.00 | | 1 580 034.00 | 1 580 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 527.00 | 738 141.00 | 7 372 385.00 | 8 110 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 120 538.00 | 11 102 812.00 | 9 017 726.00 | 20 120 538.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 975.00 | 976 975.00 | | 976 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 469.00 | 2 130 147.00 | | 2 278 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | 398 322.00 | | 37 894.00 |
DK Provisions réglementées | 400 933.00 | 518 895.00 | | 400 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 297.00 | 6 446 364.00 | | 6 116 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 989.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 190.00 | 107 169.00 | | 25 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 190.00 | 230 158.00 | | 25 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 50 647.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 629.00 | 106 635.00 | | 107 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 697.00 | 12 501.00 | | 46 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 660.00 | 1 810 557.00 | | 1 585 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 249.00 | 525 091.00 | | 445 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 21 967.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 685 677.00 | 506 070.00 | | 685 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 238.00 | 3 033 472.00 | | 2 876 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 726.00 | 9 709 995.00 | | 9 017 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 185.00 | 122 645.00 | 2 472 830.00 | 2 350 185.00 |
FD Production vendue biens | 9 949 840.00 | 861 417.00 | 9 984 719.00 | 9 949 840.00 |
FG Production vendue services | 69 140.00 | 1 379.00 | 70 519.00 | 69 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 369 166.00 | 985 441.00 | 12 528 069.00 | 12 369 166.00 |
FM Production stockée | | | 240 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 960.00 | 165 076.00 | | 181 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | 12 666.00 | | 2 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 733.00 | 453 078.00 | | 292 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 030.00 | 630 821.00 | | 477 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 482.00 | 457 219.00 | | 194 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 782.00 | 54 729.00 | | 51 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 264.00 | 515 252.00 | | 246 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 765.00 | 115 569.00 | | 230 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 081.00 | 15 505 392.00 | | 13 379 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 187.00 | 15 107 069.00 | | 13 341 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | 398 322.00 | | 37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 817 555.00 | | 274 301.00 | 11 817 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 827.00 | 276 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 255.00 | 49 589.00 | 12 010 012.00 | 32 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 35 762.00 | 9 945 386.00 | 32 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 588.00 | | 61 487.00 | 749 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 511.00 | | 200 892.00 | 9 812 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 480.00 | | 11 922.00 | 278 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 895.00 | 51 783.00 | 169 744.00 | 518 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 159.00 | 25 190.00 | 230 159.00 | 230 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 934.00 | 3 847.00 | | 715 934.00 |
6T Sur comptes clients | 23 339.00 | 4 160.00 | 9 138.00 | 23 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 273.00 | 8 007.00 | 9 138.00 | 1 139 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 327.00 | 84 980.00 | 409 041.00 | 1 888 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 197.00 | 116 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 783.00 | 292 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 629.00 | 34 798.00 | 72 832.00 | 107 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 661.00 | 1 585 661.00 | | 1 585 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 375.00 | 732 375.00 | | 732 375.00 |
UP Prêts | 271 622.00 | 257 588.00 | 14 034.00 | 271 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 419.00 | 2 018 419.00 | | 2 018 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 33 719.00 | |
VB T. V. A. | 178 147.00 | 178 147.00 | | 178 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VP Divers | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 7 820.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 982.00 | 2 614 968.00 | 52 553.00 | 2 625 982.00 |
VW T.V.A. | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 238.00 | 2 803 407.00 | 72 832.00 | 2 876 238.00 |