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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259.00 | 3 000.00 | 29 259.00 | 32 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BZ Autres créances | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 680.00 | | 182 680.00 | 182 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 939.00 | 3 000.00 | 211 939.00 | 214 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
CU Autres participations | 32 259.00 | 3 000.00 | 29 259.00 | 32 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | | | 283.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407.00 | 383.00 | | -407.00 |
DL TOTAL (I) | 976.00 | 1 383.00 | | 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 749.00 | 134 444.00 | | 112 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 4 472.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 13 856.00 | | 14 811.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 963.00 | 152 773.00 | | 210 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 939.00 | 154 156.00 | | 211 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 159.00 | 152 773.00 | | 148 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 14 518.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 14 518.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818.00 | 2 982.00 | | 4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 604.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 913.00 | 132 704.00 | | 130 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 320.00 | 132 321.00 | | 131 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407.00 | 383.00 | | -407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 560.00 | 10 757.00 | 44 510.00 | 73 560.00 |
VI Groupe et associés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 963.00 | 148 159.00 | 44 510.00 | 210 963.00 |