| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 032.00 | | 1 564 032.00 | 1 564 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 80.00 | 426.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240.00 | 307.00 | 36 933.00 | 37 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 739.00 | 211 379.00 | 86 360.00 | 297 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 855.00 | 226 766.00 | 2 178 089.00 | 2 404 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 628.00 | 226 766.00 | 2 348 862.00 | 2 575 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
CU Autres participations | 485 338.00 | 15 000.00 | 470 338.00 | 485 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 892.00 | | | 892.00 |
DH Report à nouveau | | -124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 219.00 | 27 016.00 | | 103 219.00 |
DL TOTAL (I) | 131 211.00 | 27 992.00 | | 131 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 923.00 | 1 666 685.00 | | 1 517 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 328.00 | 496 466.00 | | 343 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 033.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 31 907.00 | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 317 383.00 | 446 728.00 | | 317 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 651.00 | 2 650 819.00 | | 2 217 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 862.00 | 2 678 812.00 | | 2 348 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 062.00 | 1 163 333.00 | | 782 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 676.00 | 263 967.00 | | 529 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 456.00 | 236 951.00 | | 426 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 219.00 | 27 016.00 | | 103 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 523.00 | | 2 321 872.00 | 2 452 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349 900.00 | 803 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 539.00 | 2 404 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 37 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 523.00 | | 700 454.00 | 2 452 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 465.00 | 18 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 18 078.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 211 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 213 879.00 | 3 000.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 213 879.00 | 3 000.00 | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 549.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 559.00 | 331 559.00 | | 331 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 383.00 | 317 383.00 | | 317 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 739.00 | 297 739.00 | | 297 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 295.00 | 79 707.00 | 1 035 588.00 | 1 515 295.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 314.00 | 485 314.00 | | 485 314.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 651.00 | 782 062.00 | 1 035 588.00 | 2 217 651.00 |