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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 032.00 | | 1 564 032.00 | 1 564 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 386.00 | 120.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 24 277.00 | 15 465.00 | 39 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 870.00 | 282 459.00 | 175 411.00 | 457 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 488.00 | 314 622.00 | 2 247 866.00 | 2 562 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 847.00 | 314 622.00 | 2 527 226.00 | 2 841 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 870.00 | | | 477 870.00 |
CU Autres participations | 480 338.00 | 7 500.00 | 472 838.00 | 480 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 2 700.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
DH Report à nouveau | | -14 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 152.00 | 234 062.00 | | 525 152.00 |
DL TOTAL (I) | 768 036.00 | 322 884.00 | | 768 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 954.00 | 1 186 900.00 | | 881 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 404.00 | 536 872.00 | | 562 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 12 042.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 433.00 | 111 918.00 | | 115 433.00 |
EA Autres dettes | 185 855.00 | 245 561.00 | | 185 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 189.00 | 2 093 294.00 | | 1 759 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 226.00 | 2 416 178.00 | | 2 527 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 366.00 | 1 212 804.00 | | 1 183 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 156.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 156.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 9 025.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 9 025.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -8 869.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 157.00 | 541 737.00 | | 938 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 004.00 | 307 675.00 | | 413 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 152.00 | 234 062.00 | | 525 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 619.00 | | | 2 104 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 032.00 | | | 1 564 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 338.00 | | | 500 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 8 429.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 8 429.00 | | 16 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 535.00 | 35 924.00 | | 246 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 035.00 | 35 924.00 | | 254 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 035.00 | 35 924.00 | | 254 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 772.00 | 525 772.00 | | 525 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 490.00 | 304 667.00 | 575 823.00 | 880 490.00 |
VI Groupe et associés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 260.00 | 723 260.00 | | 723 260.00 |
VW T.V.A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 189.00 | 1 183 366.00 | 575 823.00 | 1 759 189.00 |