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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 032.00 | | 1 564 032.00 | 1 564 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 182.00 | 324.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240.00 | 7 755.00 | 29 485.00 | 37 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 057.00 | 240 659.00 | 78 399.00 | 319 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 174.00 | 258 596.00 | 2 162 578.00 | 2 421 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 201.00 | | 210 201.00 | 210 201.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 749.00 | 258 596.00 | 2 414 154.00 | 2 672 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 057.00 | | | 339 057.00 |
CU Autres participations | 480 338.00 | 10 000.00 | 470 338.00 | 480 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 27 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 100.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 27 511.00 | 892.00 | | 27 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 389.00 | 103 219.00 | | -42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 88 822.00 | 131 211.00 | | 88 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 844.00 | 1 517 923.00 | | 1 448 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 076.00 | 343 328.00 | | 476 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 9 015.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 073.00 | 30 003.00 | | 89 073.00 |
EA Autres dettes | 300 112.00 | 317 383.00 | | 300 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 332.00 | 2 217 651.00 | | 2 325 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 154.00 | 2 348 862.00 | | 2 414 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 076.00 | | | 476 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 023.00 | | 231 023.00 | 231 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 023.00 | | 231 023.00 | 231 023.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 582.00 | 227.00 | | 22 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | 3 720.00 | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 582.00 | 5 162.00 | | -22 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 274.00 | 529 676.00 | | 523 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 663.00 | 426 456.00 | | 565 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 389.00 | 103 219.00 | | -42 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 7 550.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 7 550.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 379.00 | 63 131.00 | 33 852.00 | 211 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 379.00 | 63 131.00 | 38 852.00 | 226 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 379.00 | 63 131.00 | 38 852.00 | 226 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 131.00 | 38 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 696.00 | 412 696.00 | | 412 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 112.00 | 300 112.00 | | 300 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 057.00 | 319 057.00 | | 319 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 448.00 | 221 478.00 | 824 970.00 | 1 446 448.00 |
VI Groupe et associés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 083.00 | 558 083.00 | | 558 083.00 |
VW T.V.A. | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 332.00 | 1 100 362.00 | 824 970.00 | 2 325 332.00 |