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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 361.00 | 37 639.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 263.00 | 17 708.00 | 78 555.00 | 96 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 10 542.00 | 65 623.00 | 76 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 473.00 | 40 610.00 | 181 862.00 | 222 473.00 |
BT Marchandises | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 165 928.00 | | 165 928.00 | 165 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 166.00 | | 491 166.00 | 491 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 639.00 | 40 610.00 | 673 028.00 | 713 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DH Report à nouveau | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 005.00 | | | 247 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 028.00 | | | 673 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 473.00 | | 2 950.00 | 222 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | | 224 811.00 | 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 174 766.00 | 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | | 2 950.00 | 172 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610.00 | 34 730.00 | | 40 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 10 000.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 249.00 | 24 730.00 | | 28 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 338.00 | 330 338.00 | | 330 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UX Autres créances clients | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 918.00 | 70 445.00 | 139 160.00 | 216 918.00 |
VI Groupe et associés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 468.00 | 521 995.00 | 139 160.00 | 668 468.00 |