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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 42 361.00 | 7 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 122 261.00 | 23 416.00 | 98 846.00 | 122 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 801.00 | 75 048.00 | 70 753.00 | 145 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 798.00 | 46 392.00 | 58 406.00 | 104 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 905.00 | 187 217.00 | 235 688.00 | 422 905.00 |
BT Marchandises | 313 181.00 | | 313 181.00 | 313 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 602.00 | 188.00 | 111 414.00 | 111 602.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 682 657.00 | | 682 657.00 | 682 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 579.00 | 188.00 | 1 157 392.00 | 1 157 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 484.00 | 187 404.00 | 1 393 080.00 | 1 580 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 817.00 | | | 506 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 037.00 | | | 627 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
EA Autres dettes | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 220.00 | | | 1 327 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 080.00 | | | 1 393 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 289.00 | | | 1 256 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 905.00 | | | 422 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 860.00 | | | 372 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 869.00 | 59 348.00 | | 127 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 361.00 | 10 000.00 | | 32 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 49 348.00 | | 95 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 797.00 | 605 797.00 | | 605 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
UX Autres créances clients | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 817.00 | 435 886.00 | 70 931.00 | 506 817.00 |
VI Groupe et associés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VW T.V.A. | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 946.00 | 1 236 015.00 | 70 931.00 | 1 306 946.00 |