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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 122 261.00 | 37 038.00 | 85 223.00 | 122 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 801.00 | 96 624.00 | 49 177.00 | 145 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 349.00 | 60 304.00 | 48 045.00 | 108 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 456.00 | 243 967.00 | 182 490.00 | 426 456.00 |
BT Marchandises | 394 737.00 | | 394 737.00 | 394 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 863.00 | 188.00 | 132 676.00 | 132 863.00 |
BZ Autres créances | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
CF Disponibilités | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 208.00 | 188.00 | 957 020.00 | 957 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 664.00 | 244 154.00 | 1 139 510.00 | 1 383 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 070.00 | | | 618 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 760.00 | | | 1 029 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 510.00 | | | 1 139 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 978.00 | | | 851 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 905.00 | | 3 552.00 | 422 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 860.00 | | 3 552.00 | 372 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 217.00 | 56 750.00 | | 187 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361.00 | 7 639.00 | | 42 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 856.00 | 49 111.00 | | 144 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 070.00 | 618 070.00 | | 618 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
UX Autres créances clients | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 691.00 | 65 909.00 | 177 782.00 | 243 691.00 |
VI Groupe et associés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 760.00 | 851 978.00 | 177 782.00 | 1 029 760.00 |