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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 32 361.00 | 17 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 122 261.00 | 9 793.00 | 112 468.00 | 122 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 801.00 | 52 983.00 | 92 816.00 | 145 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 798.00 | 32 732.00 | 72 066.00 | 104 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 905.00 | 127 869.00 | 295 036.00 | 422 905.00 |
BT Marchandises | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 816.00 | 188.00 | 45 628.00 | 45 816.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 148.00 | 188.00 | 613 960.00 | 614 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 053.00 | 128 056.00 | 908 996.00 | 1 037 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 810.00 | | | 366 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 473.00 | | | 419 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 905.00 | | | 879 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 996.00 | | | 908 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 811.00 | | 198 094.00 | 224 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 766.00 | | 198 094.00 | 174 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 341.00 | 52 528.00 | | 75 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361.00 | 10 000.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | 42 528.00 | | 52 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 473.00 | 419 473.00 | | 419 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 810.00 | 93 883.00 | 246 121.00 | 366 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 265.00 | | | 218 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 257.00 | 594 330.00 | 246 121.00 | 867 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |