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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 3 066.00 | 1 921.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 211.00 | 3 012.00 | 14 199.00 | 17 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 779.00 | 6 078.00 | 18 701.00 | 24 779.00 |
BT Marchandises | 332 186.00 | 23 076.00 | 309 110.00 | 332 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 074.00 | 23 076.00 | 424 998.00 | 448 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 852.00 | 29 154.00 | 443 699.00 | 472 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 251.00 | 50 520.00 | | 78 251.00 |
DL TOTAL (I) | 178 771.00 | 100 520.00 | | 178 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 70 926.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644.00 | 29 492.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 149 791.00 | | 170 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 279.00 | 28 229.00 | | 83 279.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 67 037.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 928.00 | 345 474.00 | | 264 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 699.00 | 445 994.00 | | 443 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 928.00 | 345 474.00 | | 264 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 655.00 | | 945 655.00 | 945 655.00 |
FG Production vendue services | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 801.00 | | 976 801.00 | 976 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 076.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 2 211.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 2 211.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -2 211.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 11 490.00 | | 22 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 648.00 | 546 823.00 | | 983 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 397.00 | 496 303.00 | | 905 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 251.00 | 50 520.00 | | 78 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 557.00 | | 2 222.00 | 22 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | | 2 222.00 | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 3 805.00 | | 2 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 664.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 2 141.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VW T.V.A. | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |