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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 730.00 | 257.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 630.00 | 7 619.00 | 23 011.00 | 30 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 12 349.00 | 28 048.00 | 40 397.00 |
BT Marchandises | 452 681.00 | 63 626.00 | 389 054.00 | 452 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 624.00 | 63 626.00 | 577 998.00 | 641 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 022.00 | 75 975.00 | 606 046.00 | 682 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 471.00 | 45 520.00 | | 122 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | 78 251.00 | | 78 565.00 |
DL TOTAL (I) | 254 036.00 | 178 771.00 | | 254 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 952.00 | 237.00 | | 25 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 448.00 | | 1 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 787.00 | 9 644.00 | | 17 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 319.00 | 170 682.00 | | 243 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 83 279.00 | | 62 302.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 638.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 011.00 | 264 928.00 | | 352 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 046.00 | 443 699.00 | | 606 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 290.00 | 264 928.00 | | 332 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 779.00 | | 15 619.00 | 24 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | 13 419.00 | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 200.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 6 271.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 1 664.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 4 607.00 | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 319.00 | 243 319.00 | | 243 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 623.00 | 5 903.00 | 19 720.00 | 25 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 224.00 | 314 503.00 | 19 720.00 | 334 224.00 |