| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 362.00 | 519.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 13 555.00 | 25 119.00 | 38 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 040.00 | 18 918.00 | 32 123.00 | 51 040.00 |
BT Marchandises | 453 523.00 | 14 324.00 | 439 199.00 | 453 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 693 482.00 | | 693 482.00 | 693 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 213.00 | 14 324.00 | 1 164 889.00 | 1 179 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 253.00 | 33 241.00 | 1 197 012.00 | 1 230 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 036.00 | 122 471.00 | | 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 960.00 | 78 565.00 | | 194 960.00 |
DL TOTAL (I) | 448 996.00 | 254 036.00 | | 448 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 256.00 | 25 952.00 | | 320 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 436.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 179.00 | 17 787.00 | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 866.00 | 243 319.00 | | 194 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 457.00 | 62 302.00 | | 166 457.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 214.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 015.00 | 352 011.00 | | 748 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 012.00 | 606 046.00 | | 1 197 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 739.00 | 332 290.00 | | 433 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 397.00 | | 10 643.00 | 40 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | 894.00 | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | | 8 044.00 | 30 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 1 704.00 | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 349.00 | 6 569.00 | | 12 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 632.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 5 936.00 | | 7 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 866.00 | 194 866.00 | | 194 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 256.00 | 5 980.00 | 14 276.00 | 20 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VW T.V.A. | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 837.00 | 369 561.00 | 314 276.00 | 683 837.00 |