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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 5 961.00 | 830.00 | 6 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 068.00 | 4 432.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 003.00 | 22 033.00 | 26 970.00 | 49 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 779.00 | 29 061.00 | 38 717.00 | 67 779.00 |
BT Marchandises | 721 282.00 | 14 806.00 | 706 476.00 | 721 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 348 427.00 | | 348 427.00 | 348 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 410.00 | 14 806.00 | 1 126 604.00 | 1 141 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 189.00 | 43 867.00 | 1 165 322.00 | 1 209 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 864.00 | 194 960.00 | | 219 864.00 |
DL TOTAL (I) | 473 900.00 | 448 996.00 | | 473 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 838.00 | 320 256.00 | | 322 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 1 453.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 618.00 | 64 179.00 | | 33 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 329.00 | 194 866.00 | | 203 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 576.00 | 166 457.00 | | 128 576.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 804.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 421.00 | 748 015.00 | | 691 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 322.00 | 1 197 012.00 | | 1 165 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 214.00 | 683 837.00 | | 394 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653.00 | 533.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 040.00 | | 16 738.00 | 51 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | 910.00 | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | | 15 828.00 | 38 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 10 144.00 | | 18 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 599.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 9 545.00 | | 13 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 324.00 | 14 806.00 | 14 324.00 | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 324.00 | 14 806.00 | 14 324.00 | 14 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 324.00 | 14 806.00 | 14 324.00 | 14 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 806.00 | 14 324.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |