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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 556 584.00 | | 556 584.00 | 556 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 584.00 | | 556 584.00 | 556 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CF Disponibilités | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 675.00 | | 690 675.00 | 690 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 103.00 | | | -55 103.00 |
DL TOTAL (I) | -45 103.00 | | | -45 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 301.00 | | | 658 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EA Autres dettes | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 778.00 | | | 735 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 675.00 | | | 690 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 778.00 | | | 735 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 103.00 | | | -55 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VI Groupe et associés | 658 301.00 | 658 301.00 | | 658 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 778.00 | 735 778.00 | | 735 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
ST Autres comptes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 197.00 | | | 54 197.00 |