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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 442 776.00 | | 2 442 776.00 | 2 442 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 809.00 | | 2 449 809.00 | 2 449 809.00 |
BZ Autres créances | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CF Disponibilités | 827 467.00 | | 827 467.00 | 827 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 327.00 | | 945 327.00 | 945 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 136.00 | | 3 395 136.00 | 3 395 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 103.00 | | | -55 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 377.00 | | | -49 377.00 |
DL TOTAL (I) | -94 480.00 | | | -94 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 454.00 | | | 1 008 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 944.00 | | | 2 235 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 617.00 | | | 3 489 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 136.00 | | | 3 395 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 523.00 | | | 2 546 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 377.00 | | | -49 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 584.00 | | 1 893 225.00 | 556 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 584.00 | | 1 886 191.00 | 556 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 454.00 | 65 360.00 | 300 518.00 | 1 008 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 944.00 | 2 235 944.00 | | 2 235 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 117 859.00 | 7 033.00 | 124 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 617.00 | 2 546 523.00 | 300 518.00 | 3 489 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
ST Autres comptes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 147.00 | | | 38 147.00 |