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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
AP Constructions | 4 392 312.00 | 8 859.00 | 4 383 453.00 | 4 392 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 993.00 | 8 859.00 | 4 747 134.00 | 4 755 993.00 |
BZ Autres créances | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
CF Disponibilités | 1 384 813.00 | | 1 384 813.00 | 1 384 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 583.00 | | 1 545 583.00 | 1 545 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 577.00 | 8 859.00 | 6 292 718.00 | 6 301 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 480.00 | | | -104 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 531.00 | | | -75 531.00 |
DL TOTAL (I) | 329 988.00 | | | 329 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 264.00 | | | 2 533 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 298.00 | | | 2 680 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 990.00 | | | 538 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 730.00 | | | 5 962 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 718.00 | | | 6 292 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 531.00 | | | -75 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 809.00 | | 4 748 960.00 | 2 449 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 442 776.00 | | 4 755 993.00 | 2 442 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 776.00 | | 4 743 540.00 | 2 442 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 776.00 | | 4 743 540.00 | 2 442 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 5 419.00 | 7 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 442 776.00 | | | 2 442 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 990.00 | 538 990.00 | | 538 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 264.00 | 223 367.00 | 920 664.00 | 2 533 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 298.00 | 2 680 298.00 | | 2 680 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 223.00 | 160 769.00 | 12 453.00 | 173 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 730.00 | 3 652 832.00 | 920 664.00 | 5 962 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
ST Autres comptes | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 422.00 | | | 33 422.00 |