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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
AP Constructions | 4 395 893.00 | 327 591.00 | 4 068 301.00 | 4 395 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 574.00 | 327 591.00 | 4 431 982.00 | 4 759 574.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 252.00 | 327 591.00 | 4 840 660.00 | 5 168 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 011.00 | | | -180 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 337 079.00 | | | 337 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 634.00 | | | 2 309 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 198.00 | | | 2 154 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 581.00 | | | 4 503 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 660.00 | | | 4 840 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 174.00 | | | 2 420 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 202.00 | | 370 202.00 | 370 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 202.00 | | 370 202.00 | 370 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 949.00 | | | -22 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 993.00 | | 34 048.00 | 4 755 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 20 467.00 | 4 759 574.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 20 467.00 | 4 747 121.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 540.00 | | 34 048.00 | 4 743 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 318 732.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 318 732.00 | | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VC Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 634.00 | 226 227.00 | 931 510.00 | 2 309 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 198.00 | 2 154 198.00 | | 2 154 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 475.00 | 49 021.00 | 12 453.00 | 61 475.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 581.00 | 2 420 174.00 | 931 510.00 | 4 503 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 516.00 | | | 6 516.00 |