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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 11 244.00 | 98 756.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 349.00 | 11 244.00 | 1 119 105.00 | 1 130 349.00 |
BT Marchandises | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 885.00 | 11 244.00 | 1 323 640.00 | 1 334 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 714.00 | | | 1 040 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 022.00 | | | 1 265 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 640.00 | | | 1 323 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 714.00 | 90 006.00 | 368 328.00 | 1 040 714.00 |
VI Groupe et associés | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 300.00 | | | 1 129 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 56 862.00 | 349.00 | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 022.00 | 227 975.00 | 454 667.00 | 1 265 022.00 |