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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 851.00 | 46 175.00 | 77 676.00 | 123 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 200.00 | 46 175.00 | 1 098 025.00 | 1 144 200.00 |
BT Marchandises | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 681.00 | | 303 681.00 | 303 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 881.00 | 46 175.00 | 1 401 706.00 | 1 447 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 711.00 | 59 311.00 | | 115 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 044.00 | 56 400.00 | | 130 044.00 |
DL TOTAL (I) | 300 755.00 | 170 711.00 | | 300 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 485.00 | 935 363.00 | | 838 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 011.00 | 89 496.00 | | 84 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 912.00 | 118 930.00 | | 126 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 35 132.00 | | 44 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 951.00 | 1 184 619.00 | | 1 100 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 706.00 | 1 355 330.00 | | 1 401 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 129.00 | 326 628.00 | | 290 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 928.00 | | 7 547.00 | 1 144 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 1 144 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 123 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 579.00 | | 7 547.00 | 124 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 13 158.00 | 666.00 | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 13 158.00 | 666.00 | 33 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 485.00 | 111 674.00 | 431 104.00 | 838 485.00 |
VI Groupe et associés | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 141.00 | 41 792.00 | 349.00 | 42 141.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 951.00 | 290 129.00 | 515 115.00 | 1 100 951.00 |