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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 33 683.00 | 88 724.00 | 122 407.00 |
AX Avances et acomptes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 928.00 | 33 683.00 | 1 111 245.00 | 1 144 928.00 |
BT Marchandises | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 014.00 | 33 683.00 | 1 355 330.00 | 1 389 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 311.00 | 3 619.00 | | 59 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | 55 693.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 170 711.00 | 114 311.00 | | 170 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 363.00 | 951 016.00 | | 935 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 496.00 | 101 692.00 | | 89 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 87 445.00 | | 118 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 41 513.00 | | 35 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 619.00 | 1 181 666.00 | | 1 184 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 330.00 | 1 295 978.00 | | 1 355 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 628.00 | 219 890.00 | | 326 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 015.00 | | 13 913.00 | 1 131 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 666.00 | | 13 913.00 | 110 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 382.00 | 11 301.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 11 301.00 | | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 363.00 | 166 868.00 | 376 217.00 | 935 363.00 |
VI Groupe et associés | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 942.00 | 51 593.00 | 349.00 | 51 942.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 619.00 | 326 628.00 | 465 713.00 | 1 184 619.00 |