| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 666.00 | 22 383.00 | 88 283.00 | 110 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 015.00 | 22 383.00 | 1 108 632.00 | 1 131 015.00 |
BT Marchandises | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 360.00 | 22 383.00 | 1 295 978.00 | 1 318 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 693.00 | 8 619.00 | | 55 693.00 |
DL TOTAL (I) | 114 311.00 | 58 619.00 | | 114 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 016.00 | 1 040 714.00 | | 951 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 692.00 | 86 338.00 | | 101 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 445.00 | 108 969.00 | | 87 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 29 001.00 | | 41 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 666.00 | 1 265 022.00 | | 1 181 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 978.00 | 1 323 640.00 | | 1 295 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 890.00 | 227 975.00 | | 219 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 349.00 | | 666.00 | 1 130 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 666.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 11 138.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 11 138.00 | | 11 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 016.00 | 90 932.00 | 372 252.00 | 951 016.00 |
VI Groupe et associés | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 666.00 | 219 890.00 | 473 944.00 | 1 181 666.00 |