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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 149.00 | 833.00 | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
AP Constructions | 140 862.00 | 14 102.00 | 126 760.00 | 140 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 12 499.00 | 3 892.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 983.00 | 88 129.00 | 63 854.00 | 151 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 277.00 | 115 878.00 | 229 399.00 | 345 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BT Marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 276.00 | 7 106.00 | 275 170.00 | 282 276.00 |
BZ Autres créances | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CF Disponibilités | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 117.00 | 7 106.00 | 621 011.00 | 628 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 394.00 | 122 984.00 | 850 410.00 | 973 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 45 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | 70 888.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 480.00 | 67 933.00 | | 70 480.00 |
DL TOTAL (I) | 202 800.00 | 188 320.00 | | 202 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 074.00 | 31 074.00 | | 143 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 594.00 | 283 874.00 | | 215 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 934.00 | 101 492.00 | | 97 934.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 790.00 | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 195.00 | 177 712.00 | | 189 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 609.00 | 595 943.00 | | 647 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 410.00 | 784 263.00 | | 850 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 065.00 | | 83 984.00 | 272 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 345 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 28 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | 309 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 754.00 | | 83 984.00 | 234 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 408.00 | 41 242.00 | 10 772.00 | 85 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 661.00 | 1 268.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | 40 581.00 | 9 503.00 | 83 652.00 |