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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
AP Constructions | 142 499.00 | 56 722.00 | 85 777.00 | 142 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 14 728.00 | 6 956.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 330.00 | 107 628.00 | 28 703.00 | 136 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 623.00 | 181 060.00 | 156 563.00 | 337 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 760.00 | 4 572.00 | 252 188.00 | 256 760.00 |
BZ Autres créances | 328 281.00 | | 328 281.00 | 328 281.00 |
CF Disponibilités | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 454.00 | 4 572.00 | 836 882.00 | 841 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 077.00 | 185 632.00 | 993 445.00 | 1 179 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 650.00 | 135 919.00 | | 40 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | -95 268.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 171 174.00 | 172 650.00 | | 171 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 684.00 | 343 224.00 | | 377 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 092.00 | 110 968.00 | | 129 092.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 25 356.00 | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 774.00 | 246 294.00 | | 304 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 271.00 | 725 842.00 | | 822 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 445.00 | 908 492.00 | | 993 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 271.00 | 725 842.00 | | 822 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
FG Production vendue services | 1 365 792.00 | | 1 365 792.00 | 1 365 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 260.00 | | 1 436 260.00 | 1 436 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | 5 958.00 | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 589.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 589.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | 2 675.00 | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -2 086.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 404.00 | 1 226 775.00 | | 1 477 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 881.00 | 1 322 043.00 | | 1 478 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477.00 | -95 268.00 | | -1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 275.00 | | 15 587.00 | 373 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 239.00 | 337 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 28 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 054.00 | 300 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 979.00 | | 15 587.00 | 335 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 198.00 | 35 220.00 | 49 358.00 | 195 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | 107.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 109.00 | 35 220.00 | 49 251.00 | 193 109.00 |