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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 856.00 | 311.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
AP Constructions | 140 862.00 | 28 282.00 | 112 580.00 | 140 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 13 434.00 | 5 112.00 | 18 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 795.00 | 114 591.00 | 52 204.00 | 166 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 438.00 | 158 162.00 | 205 276.00 | 363 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 571.00 | 378.00 | 291 193.00 | 291 571.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 675.00 | 378.00 | 533 297.00 | 533 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 113.00 | 158 540.00 | 738 572.00 | 897 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 70 800.00 | 320.00 | | 70 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 118.00 | 70 480.00 | | 65 118.00 |
DL TOTAL (I) | 267 919.00 | 202 800.00 | | 267 919.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 215 594.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | 97 934.00 | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 1 813.00 | | 6 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 967.00 | 189 195.00 | | 180 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 653.00 | 647 609.00 | | 460 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 572.00 | 850 410.00 | | 738 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 653.00 | 524 903.00 | | 460 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 104 279.00 | | 1 104 279.00 | 1 104 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 586.00 | | 1 173 586.00 | 1 173 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 17 114.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 17 114.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 17 079.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 14 856.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 071.00 | 1 126 208.00 | | 1 185 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 952.00 | 1 055 728.00 | | 1 119 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 118.00 | 70 480.00 | | 65 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 277.00 | | 20 816.00 | 345 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 363 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 326 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 842.00 | | 185.00 | 28 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 235.00 | | 19 623.00 | 309 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 008.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 878.00 | 44 939.00 | 2 655.00 | 115 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 707.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 729.00 | 44 232.00 | 2 655.00 | 114 729.00 |