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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 089.00 | 78.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
AP Constructions | 140 862.00 | 42 447.00 | 98 415.00 | 140 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 601.00 | 12 620.00 | 5 981.00 | 18 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 517.00 | 138 042.00 | 38 475.00 | 176 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 275.00 | 195 198.00 | 178 076.00 | 373 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BT Marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 977.00 | 5 260.00 | 211 717.00 | 216 977.00 |
BZ Autres créances | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
CF Disponibilités | 337 202.00 | | 337 202.00 | 337 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 675.00 | 5 260.00 | 730 416.00 | 735 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 950.00 | 200 458.00 | 908 492.00 | 1 108 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 919.00 | 70 800.00 | | 135 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 268.00 | 65 118.00 | | -95 268.00 |
DL TOTAL (I) | 172 650.00 | 267 919.00 | | 172 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 224.00 | 157 294.00 | | 343 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 968.00 | 114 613.00 | | 110 968.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 6 790.00 | | 25 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 294.00 | 180 967.00 | | 246 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 842.00 | 460 653.00 | | 725 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 492.00 | 738 572.00 | | 908 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 842.00 | 460 653.00 | | 725 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 438.00 | | 12 951.00 | 363 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 373 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 335 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 203.00 | | 12 891.00 | 326 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 60.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 163.00 | 40 150.00 | 3 114.00 | 158 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 233.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 307.00 | 39 917.00 | 3 114.00 | 156 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 4 882.00 | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 4 882.00 | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | 4 882.00 | | 10 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 224.00 | 343 224.00 | | 343 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VC Groupe et associés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 830.00 | 353 570.00 | 7 260.00 | 360 830.00 |
VW T.V.A. | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843.00 | 725 843.00 | | 725 843.00 |