| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 989.00 | 75 969.00 | 27 020.00 | 102 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 659.00 | 104 729.00 | 63 930.00 | 168 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 453.00 | 188 284.00 | 103 169.00 | 291 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 633.00 | 188 284.00 | 585 349.00 | 773 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 8 000.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 538.00 | 228 027.00 | | 141 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 31 770.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 153 252.00 | 268 598.00 | | 153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 972.00 | 27.00 | | 139 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | 12 164.00 | | 5 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 614.00 | 165 138.00 | | 71 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 308.00 | 195 073.00 | | 163 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | 73 203.00 | | 50 787.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 097.00 | 445 605.00 | | 432 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 349.00 | 714 202.00 | | 585 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 696.00 | 445 605.00 | | 323 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 725.00 | | 12 248.00 | 319 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 520.00 | 291 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 520.00 | 271 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 920.00 | | 12 248.00 | 299 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 434.00 | 40 463.00 | 31 613.00 | 179 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 849.00 | 40 463.00 | 31 613.00 | 171 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 900.00 | 17 499.00 | 71 608.00 | 125 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 604.00 | 144 384.00 | 12 220.00 | 156 604.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 483.00 | 252 082.00 | 71 608.00 | 360 483.00 |