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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 101.00 | 84 112.00 | 10 988.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 571.00 | 110 128.00 | 39 443.00 | 149 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 856.00 | 201 825.00 | 60 031.00 | 261 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 726.00 | | 345 726.00 | 345 726.00 |
CF Disponibilités | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 614.00 | | 644 614.00 | 644 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 470.00 | 201 825.00 | 704 645.00 | 906 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
DH Report à nouveau | -52 749.00 | | | -52 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | -52 749.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 145 977.00 | 100 503.00 | | 145 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 299.00 | 122 463.00 | | 92 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 308.00 | 2 835.00 | | 24 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 027.00 | 142 196.00 | | 174 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 343.00 | 82 034.00 | | 139 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 768.00 | 68 273.00 | | 126 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 807.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 668.00 | 419 608.00 | | 558 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 645.00 | 520 112.00 | | 704 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 694.00 | | 17 559.00 | 255 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 261 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 244 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | | 17 559.00 | 238 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 934.00 | 20 127.00 | 11 236.00 | 192 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | 20 127.00 | 11 236.00 | 185 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 291.00 | 17 820.00 | 74 471.00 | 92 291.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 921.00 | 109 321.00 | 9 600.00 | 118 921.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 641.00 | 310 170.00 | 74 471.00 | 384 641.00 |