| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 859.00 | 86 986.00 | 9 873.00 | 96 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 816.00 | 124 257.00 | 59 559.00 | 183 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 859.00 | 218 828.00 | 79 032.00 | 297 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 645.00 | | 296 645.00 | 296 645.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 168.00 | | 633 169.00 | 633 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 028.00 | 218 828.00 | 712 200.00 | 931 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
DH Report à nouveau | -7 276.00 | -52 749.00 | | -7 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | 45 473.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 152 701.00 | 145 977.00 | | 152 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 490.00 | 92 299.00 | | 74 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 24 308.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 019.00 | 174 027.00 | | 226 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 336.00 | 139 343.00 | | 175 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 245.00 | 126 768.00 | | 82 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 924.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 499.00 | 558 669.00 | | 559 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 200.00 | 704 645.00 | | 712 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 011.00 | 484 197.00 | | 503 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 856.00 | | 39 953.00 | 261 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 297 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 280 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 671.00 | | 39 953.00 | 244 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 825.00 | 20 952.00 | 3 950.00 | 201 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 240.00 | 20 952.00 | 3 950.00 | 194 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 471.00 | 17 983.00 | 56 488.00 | 74 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 848.00 | 196 248.00 | 9 600.00 | 205 848.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 480.00 | 276 992.00 | 56 488.00 | 333 480.00 |