| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 751.00 | 85 363.00 | 14 389.00 | 99 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 99 987.00 | 38 771.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 694.00 | 192 934.00 | 62 760.00 | 255 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 566.00 | | 204 566.00 | 204 566.00 |
CF Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 352.00 | | 457 352.00 | 457 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 046.00 | 192 934.00 | 520 112.00 | 713 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 692.00 | 141 538.00 | | 147 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 749.00 | 6 155.00 | | -52 749.00 |
DL TOTAL (I) | 100 503.00 | 153 252.00 | | 100 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 463.00 | 139 972.00 | | 122 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 5 464.00 | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 196.00 | 71 614.00 | | 142 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 163 308.00 | | 82 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | 50 787.00 | | 68 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 608.00 | 432 097.00 | | 419 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 112.00 | 585 349.00 | | 520 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 866.00 | 323 696.00 | | 328 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 453.00 | | 18 407.00 | 291 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 166.00 | 255 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 562.00 | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 546.00 | 238 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 648.00 | | 18 407.00 | 271 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 284.00 | 35 911.00 | 31 260.00 | 188 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 699.00 | 35 911.00 | 31 260.00 | 180 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 401.00 | 17 659.00 | 72 263.00 | 108 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 573.00 | 91 973.00 | 9 600.00 | 101 573.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 413.00 | 186 670.00 | 72 263.00 | 277 413.00 |