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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 659.00 | 64 511.00 | 106 149.00 | 170 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 603.00 | 68 064.00 | 128 540.00 | 196 603.00 |
BZ Autres créances | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
CF Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 536.00 | 68 064.00 | 291 473.00 | 359 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 549.00 | 77 247.00 | | 117 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | 40 302.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 131 399.00 | 121 949.00 | | 131 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 633.00 | 59 516.00 | | 74 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 2 932.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 29 062.00 | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 48 567.00 | | 45 939.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 9 479.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 073.00 | 149 556.00 | | 160 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 473.00 | 271 505.00 | | 291 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 601.00 | 109 365.00 | | 97 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 7 263.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 062.00 | 372 019.00 | | 403 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 612.00 | 331 717.00 | | 393 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 450.00 | 40 302.00 | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 412.00 | | 61 407.00 | 136 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 196 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 174 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 857.00 | | 50 572.00 | 124 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 10 835.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 442.00 | 19 838.00 | 1 216.00 | 49 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 19 838.00 | 1 216.00 | 49 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
UX Autres créances clients | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 633.00 | 12 160.00 | 35 300.00 | 74 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 288.00 | 125 377.00 | 21 911.00 | 147 288.00 |
VW T.V.A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 073.00 | 97 601.00 | 35 300.00 | 160 073.00 |