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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 7 712.00 | 10 774.00 | 18 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191.00 | 7 712.00 | 12 479.00 | 20 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 835.00 | 7 712.00 | 216 123.00 | 223 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 174.00 | 114 997.00 | | 3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | -1 610.00 | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 52 344.00 | 117 787.00 | | 52 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 071.00 | 59 620.00 | | 47 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 6 311.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 31 474.00 | | 27 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | 56 871.00 | | 59 450.00 |
EA Autres dettes | 14 981.00 | 9 020.00 | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 779.00 | 163 296.00 | | 163 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 123.00 | 281 083.00 | | 216 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 129.00 | 113 450.00 | | 134 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 135.00 | | 10 847.00 | 151 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 718.00 | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 791.00 | 20 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 073.00 | 18 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 712.00 | | 10 847.00 | 41 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 877.00 | 5 909.00 | 34 073.00 | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | 5 909.00 | 34 073.00 | 35 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 071.00 | 17 422.00 | 29 649.00 | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 334.00 | 123 109.00 | 1 225.00 | 124 334.00 |
VW T.V.A. | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 779.00 | 134 129.00 | 29 649.00 | 163 779.00 |