| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 517.00 | 84 095.00 | 84 422.00 | 168 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 370.00 | 87 648.00 | 105 723.00 | 193 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 926.00 | 87 648.00 | 282 278.00 | 369 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 126 999.00 | 117 549.00 | | 126 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 9 450.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 139 397.00 | 131 399.00 | | 139 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 580.00 | 74 633.00 | | 62 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 4 066.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 32 828.00 | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 45 939.00 | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 608.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 881.00 | 160 073.00 | | 142 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 278.00 | 291 473.00 | | 282 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 601.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 992.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 975.00 | 403 062.00 | | 386 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 978.00 | 393 612.00 | | 378 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 9 450.00 | | 7 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 193 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 172 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 21 712.00 | 2 142.00 | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 077.00 | 21 712.00 | 2 142.00 | 68 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 030.00 | 127 209.00 | 20 820.00 | 148 030.00 |