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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 712.00 | 35 877.00 | 5 835.00 | 41 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 135.00 | 35 877.00 | 115 257.00 | 151 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CF Disponibilités | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 960.00 | 35 877.00 | 281 083.00 | 316 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 997.00 | 126 999.00 | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 7 998.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 117 787.00 | 139 397.00 | | 117 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 620.00 | 62 580.00 | | 59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 318.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 18 790.00 | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 59 063.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 2 130.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 296.00 | 142 881.00 | | 163 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 083.00 | 282 278.00 | | 281 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 450.00 | 90 578.00 | | 113 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 622.00 | | | -68 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 075.00 | 386 975.00 | | 349 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 685.00 | 378 978.00 | | 350 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610.00 | 7 998.00 | | -1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 370.00 | | 92 079.00 | 193 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 314.00 | 151 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 314.00 | 41 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 069.00 | | 3 957.00 | 172 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 88 122.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 647.00 | 13 922.00 | 66 193.00 | 87 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 647.00 | 13 922.00 | 66 193.00 | 87 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 619.00 | 9 774.00 | 31 988.00 | 59 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 220.00 | 62 277.00 | 108 942.00 | 171 220.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 295.00 | 113 449.00 | 31 988.00 | 163 295.00 |