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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 811.00 | 38 378.00 | 8 434.00 | 46 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 329.00 | 38 378.00 | 153 952.00 | 192 329.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 541.00 | 38 378.00 | 191 164.00 | 229 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -301 910.00 | -288 931.00 | | -301 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | -12 980.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -192 514.00 | -199 310.00 | | -192 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 589.00 | 321 323.00 | | 317 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 34 298.00 | | 39 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 19 595.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 678.00 | 385 320.00 | | 383 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 164.00 | 186 009.00 | | 191 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 148.00 | 4 229.00 | | 34 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 4 229.00 | | 34 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VP Divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 727.00 | 19 209.00 | 10 518.00 | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 678.00 | 383 678.00 | | 383 678.00 |