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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 730.00 | 13 555.00 | 11 175.00 | 24 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 789.00 | 13 555.00 | 15 234.00 | 28 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 302.00 | 13 555.00 | 129 746.00 | 143 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -100 566.00 | -246 553.00 | | -100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 145 986.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 24 330.00 | 2 033.00 | | 24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 715.00 | 124 394.00 | | 94 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 082.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 55 221.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 416.00 | 186 699.00 | | 105 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 746.00 | 188 732.00 | | 129 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 416.00 | 186 699.00 | | 105 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 1 367.00 | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 139 695.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | 119 004.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 635.00 | 331 080.00 | | 62 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 338.00 | 185 093.00 | | 40 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 145 986.00 | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 394.00 | | 1 395.00 | 27 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | | 1 395.00 | 23 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 5 053.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 5 053.00 | | 8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 862.00 | 9 803.00 | 4 059.00 | 13 862.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 153.00 | | | 18 153.00 |