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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 8 502.00 | 14 833.00 | 23 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394.00 | 8 502.00 | 18 892.00 | 27 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 234.00 | 8 502.00 | 188 732.00 | 197 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -246 553.00 | -295 113.00 | | -246 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 986.00 | 48 560.00 | | 145 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033.00 | -143 953.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 394.00 | 292 348.00 | | 124 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 9 523.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 221.00 | 49 827.00 | | 55 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 699.00 | 351 699.00 | | 186 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 732.00 | 207 745.00 | | 188 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 699.00 | 351 699.00 | | 186 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 367.00 | 1 179.00 | | 1 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 128.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 080.00 | 163 893.00 | | 331 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 093.00 | 115 333.00 | | 185 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 986.00 | 48 560.00 | | 145 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 052.00 | | 15 533.00 | 196 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 459.00 | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 191.00 | 27 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 732.00 | 23 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | | 15 533.00 | 50 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 029.00 | 3 509.00 | 38 037.00 | 43 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 3 509.00 | 38 037.00 | 43 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VI Groupe et associés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 744.00 | 52 685.00 | 4 059.00 | 56 744.00 |
VW T.V.A. | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 215.00 | | | 27 215.00 |