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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 43 029.00 | 7 504.00 | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 052.00 | 43 029.00 | 153 022.00 | 196 052.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 775.00 | 43 029.00 | 207 745.00 | 250 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -295 113.00 | -301 910.00 | | -295 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 560.00 | 6 796.00 | | 48 560.00 |
DL TOTAL (I) | -143 953.00 | -192 514.00 | | -143 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 348.00 | 317 589.00 | | 292 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 39 610.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 827.00 | 26 479.00 | | 49 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 699.00 | 383 678.00 | | 351 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 745.00 | 191 164.00 | | 207 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 893.00 | 146 090.00 | | 163 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 333.00 | 139 294.00 | | 115 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 560.00 | 6 796.00 | | 48 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 329.00 | | 3 723.00 | 192 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | 3 723.00 | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 377.00 | 4 652.00 | | 38 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 4 652.00 | | 38 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VI Groupe et associés | 292 348.00 | 292 348.00 | | 292 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 517.00 | 34 999.00 | 10 518.00 | 45 517.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 699.00 | 351 699.00 | | 351 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 192.00 | | | 46 192.00 |